Актуелно

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

За дан: 18.10.2021

A B C D E F

1

2 1 Stanje prethodnog dana 1,166,209.86 din

3 2 Priliv od RFZO 0.00 din

4 3 Priliv od Min. Zdravlja RS 0.00 din

5 4 Ostale uplate 5,642,300.00 din

6 5 Ostale isplate 6,802,607.45 din

7 UKUPNO 5,902.41 din

8

9

10 R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.

11 1 Zarada 10-2021 1.Deo 6,802,607.45

12 2 Naknada UO / NO 306,603.78

13 3 Prelazni račun - prenos za zaradu 5,640,000.00

14 4 Prelazni račun - isplata gotovine 42,260.00

15 UKUPNO 6,802,607.45 5,988,863.78

16 7,151,471.23

17

18 R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.

19 1 Isplata zarade zaposlenima za 10-21 1.Deo 6,802,607.45

20 2 Prenos na budžetski račun za ispl zarade 5,640,000.00

21 3 Isplata naknade članovima UO, NO 306,603.78

22 4 Isplata gotovine - (dnevnice, akont, sitni rn) 42,260.00

23 UKUPNO 6,802,607.45 5,988,863.78

24 7,151,471.23

	B	C	D	E	F
1
2	1	Stanje prethodnog dana		1,166,209.86	din
3	2	Priliv od RFZO		0.00	din
4	3	Priliv od Min. Zdravlja RS		0.00	din
5	4	Ostale uplate		5,642,300.00	din
6	5	Ostale isplate		6,802,607.45	din
7	UKUPNO		5,902.41	din
8
9
10	R.B.	VRSTA OBAVEZE	BUDŽETSKA SR.	SOPSTVENA SR.
11	1	Zarada 10-2021 1.Deo	6,802,607.45
12	2	Naknada UO / NO		306,603.78
13	3	Prelazni račun - prenos za zaradu		5,640,000.00
14	4	Prelazni račun - isplata gotovine		42,260.00
15	UKUPNO	6,802,607.45	5,988,863.78
16			7,151,471.23
17
18	R.B.	NAZIV DOBAVLJAČA	BUDŽETSKA SR.	SOPSTVENA SR.
19	1	Isplata zarade zaposlenima za 10-21 1.Deo	6,802,607.45
20	2	Prenos na budžetski račun za ispl zarade		5,640,000.00
21	3	Isplata naknade članovima UO, NO		306,603.78
22	4	Isplata gotovine - (dnevnice, akont, sitni rn)		42,260.00
23	UKUPNO	6,802,607.45	5,988,863.78
24			7,151,471.23