Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештаји

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

датум: 25.06.19

  A B C D E
1          
2     datum izrade izvestaja 24.06.2019. godine    
3   Stanje sredstava na podracunu na dan 21.06.2019. godine 2,669,272.27 din
4   1 Stanje predhodnog dana 20.06.2019. godine 2,676,359.30 din
5   2 Priliv od RZZZO-a 0.00 din
6   3 Ostale uplate - Uplate Budzeta 0.00 din
7   4 Ostale uplate 0.00 din
8   5 Isplaceno dana 21.06.2019. godine 7,087.03 din
9   UKUPNO 2,669,272.27 din
10   IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 21.06.2019.
11   R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
12   1 Ostale specijalizovane usluge   124,000.00
13   2 Cveće i zelenilo   2,400.00
14   3 Troškovi platnog prometa 7,087.03 1,806.37
15   4 Prelazni devizni račun   413.96
16   UKUPNO 7,087.03 128,620.33
17       135,707.36
18          
19          
20   R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
21   1 Akreditaciono telo Srbije   124,000.00
22   2 Poljoprivredno gazdinstvo Morarević   2,400.00
23   3 M.F. - Uprava za trezor 7,087.03 1,806.37
24   4 Narodna Banka Srbije   413.96
25   UKUPNO 7,087.03 128,620.33
26       135,707.36

__________________________________________________________

21.06.2019. godine

20.06.2019. godine

19.06.2019. godine

18.06.2019. godine

17.06.2019. godine

14.06.2019. godine

13.06.2019. godine

12.06.2019. godine

11.06.2019. godine

10.06.2019. godine