дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89датум: 25.06.19
| |
A |
B |
C |
D |
E |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
datum izrade izvestaja 24.06.2019. godine |
|
|
| 3 |
|
Stanje sredstava na podracunu na dan 21.06.2019. godine |
2,669,272.27 |
din |
| 4 |
|
1 |
Stanje predhodnog dana 20.06.2019. godine |
2,676,359.30 |
din |
| 5 |
|
2 |
Priliv od RZZZO-a |
0.00 |
din |
| 6 |
|
3 |
Ostale uplate - Uplate Budzeta |
0.00 |
din |
| 7 |
|
4 |
Ostale uplate |
0.00 |
din |
| 8 |
|
5 |
Isplaceno dana 21.06.2019. godine |
7,087.03 |
din |
| 9 |
|
UKUPNO |
2,669,272.27 |
din |
| 10 |
|
IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 21.06.2019. |
| 11 |
|
R.B. |
VRSTA OBAVEZE |
BUDŽETSKA SR. |
SOPSTVENA SR. |
| 12 |
|
1 |
Ostale specijalizovane usluge |
|
124,000.00 |
| 13 |
|
2 |
Cveće i zelenilo |
|
2,400.00 |
| 14 |
|
3 |
Troškovi platnog prometa |
7,087.03 |
1,806.37 |
| 15 |
|
4 |
Prelazni devizni račun |
|
413.96 |
| 16 |
|
UKUPNO |
7,087.03 |
128,620.33 |
| 17 |
|
|
|
135,707.36 |
| 18 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
R.B. |
NAZIV DOBAVLJAČA |
BUDŽETSKA SR. |
SOPSTVENA SR. |
| 21 |
|
1 |
Akreditaciono telo Srbije |
|
124,000.00 |
| 22 |
|
2 |
Poljoprivredno gazdinstvo Morarević |
|
2,400.00 |
| 23 |
|
3 |
M.F. - Uprava za trezor |
7,087.03 |
1,806.37 |
| 24 |
|
4 |
Narodna Banka Srbije |
|
413.96 |
| 25 |
|
UKUPNO |
7,087.03 |
128,620.33 |
| 26 |
|
|
|
135,707.36 |
__________________________________________________________
21.06.2019. godine
20.06.2019. godine
19.06.2019. godine
18.06.2019. godine
17.06.2019. godine
14.06.2019. godine
13.06.2019. godine
12.06.2019. godine
11.06.2019. godine
10.06.2019. godine
