Актуелно

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

датум: 26.09.20

A B C D

1

2 datum izrade izvestaja 30.03.2020. godine

3 Stanje sredstava na podracunu na dan 26.03.2020. godine 3,351,663.08 din

4 1 Stanje predhodnog dana 25.03.2020. godin 3,351,513.08 din

5 2 Priliv od RZZZO-a 0.00 din

6 3 Ostale uplate - Uplate Budzeta 0.00 din

7 4 Ostale uplate 150.00 din

8 5 Isplaceno dana 25.03.2019. godine 0.00 din

9 UKUPNO 3,351,663.08 din

10

11

12

13 IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 26.03.2020.

14 R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.

15 1 Prelazni račun-podizanje gotovine 23,750.00

16 UKUPNO 0.00 23,750.00

17 23,750.00

18

19

20 R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.

21 1 Isplata u gotovom(akont.dnevnice,sitni rn.) 23,750.00

22 UKUPNO 0.00 23,750.00

23 23,750.00

__________________________________________________________

20.03.2020. godine

19.03.2020. godine

18.03.2020. godine

17.03.2020. godine

16.03.2020. godine

13.03.2020. godine

12.03.2020. godine

11.03.2020. godine

10.03.2020. godine

09.03.2020. godine

	A	B	C	D
1
2		datum izrade izvestaja 30.03.2020. godine
3		Stanje sredstava na podracunu na dan 26.03.2020. godine	3,351,663.08	din
4	1	Stanje predhodnog dana 25.03.2020. godin	3,351,513.08	din
5	2	Priliv od RZZZO-a	0.00	din
6	3	Ostale uplate - Uplate Budzeta	0.00	din
7	4	Ostale uplate	150.00	din
8	5	Isplaceno dana 25.03.2019. godine	0.00	din
9		UKUPNO	3,351,663.08	din
10
11
12
13	IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 26.03.2020.
14	R.B.	VRSTA OBAVEZE	BUDŽETSKA SR.	SOPSTVENA SR.
15	1	Prelazni račun-podizanje gotovine		23,750.00
16	UKUPNO	0.00	23,750.00
17			23,750.00
18
19
20	R.B.	NAZIV DOBAVLJAČA	BUDŽETSKA SR.	SOPSTVENA SR.
21	1	Isplata u gotovom(akont.dnevnice,sitni rn.)		23,750.00
22	UKUPNO	0.00	23,750.00
23			23,750.00