дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89датум: 20.04.21
  |
A |
B |
C |
D |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
datum izrade izvestaja 30.03.2020. godine |
|
|
3 |
|
Stanje sredstava na podracunu na dan 26.03.2020. godine |
3,351,663.08 |
din |
4 |
1 |
Stanje predhodnog dana 25.03.2020. godin |
3,351,513.08 |
din |
5 |
2 |
Priliv od RZZZO-a |
0.00 |
din |
6 |
3 |
Ostale uplate - Uplate Budzeta |
0.00 |
din |
7 |
4 |
Ostale uplate |
150.00 |
din |
8 |
5 |
Isplaceno dana 25.03.2019. godine |
0.00 |
din |
9 |
|
UKUPNO |
3,351,663.08 |
din |
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 26.03.2020. |
14 |
R.B. |
VRSTA OBAVEZE |
BUDŽETSKA SR. |
SOPSTVENA SR. |
15 |
1 |
Prelazni račun-podizanje gotovine |
|
23,750.00 |
16 |
UKUPNO |
0.00 |
23,750.00 |
17 |
|
|
23,750.00 |
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
R.B. |
NAZIV DOBAVLJAČA |
BUDŽETSKA SR. |
SOPSTVENA SR. |
21 |
1 |
Isplata u gotovom(akont.dnevnice,sitni rn.) |
|
23,750.00 |
22 |
UKUPNO |
0.00 |
23,750.00 |
23 |
|
|
23,750.00 |
__________________________________________________________
20.03.2020. godine
19.03.2020. godine
18.03.2020. godine
17.03.2020. godine
16.03.2020. godine
13.03.2020. godine
12.03.2020. godine
11.03.2020. godine
10.03.2020. godine
09.03.2020. godine