Финансијски извештаји

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

датум: 20.10.19

	A	B	C	D	E
1
2			datum izrade izvestaja 21.10.2019. godine
3		Stanje sredstava na podracunu na dan 18.10.2019. godine		2,603,853.16	din
4		1	Stanje predhodnog dana 17.10.2019. godine	2,603,546.58	din
5		2	Priliv od RZZZO-a	0.00	din
6		3	Ostale uplate - Uplate Budzeta	0.00	din
7		4	Ostale uplate	306.58	din
8		5	Isplaceno dana 18.10.2019. godine	0.00	din
9		UKUPNO		2,603,853.16	din
10
11
12
13		IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 18.10.2019.
14		R.B.	VRSTA OBAVEZE	BUDŽETSKA SR.	SOPSTVENA SR.
15		UKUPNO		0.00	0.00
16				0.00
17
18
19		R.B.	NAZIV DOBAVLJAČA	BUDŽETSKA SR.	SOPSTVENA SR.
20		UKUPNO		0.00	0.00
21				0.00

__________________________________________________________

18.10.2019. godine

17.10.2019. godine

16.10.2019. godine

15.10.2019. godine

14.10.2019. godine

11.10.2019. godine 

10.10.2019. godine

09.10.2019. godine

08.10.2019. godine

07.10.2019. godine